四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,422 | 3,594 |
| 減価償却費 | 196 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -51 |
| 支払利息 | 128 | 111 |
| 投資有価証券売却益 | ||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,105 | -5,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,031 | 2,650 |
| その他 | -638 | -465 |
| 小計 | -1,589 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 50 |
| 利息の支払額 | -128 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -685 | -86 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090 | 4,519 |