四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,594 | 4,641 |
| 減価償却費 | 215 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -80 |
| 支払利息 | 111 | 95 |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,680 | -5,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | 1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,650 | 2,357 |
| その他 | -465 | 230 |
| 小計 | 614 | 3,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 78 |
| 利息の支払額 | -111 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58 | 2,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -583 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | 310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,818 | 8,128 |