利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は796百万円(前年同四半期は1,430百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,943百万円、売上債務の減少3,398百万円などの増加に対し、損害賠償金の支払額6,468百万円、損害賠償引当金戻入額1,068百万円、仕入債務の減少992百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は12百万円(前年同四半期は1,310百万円の増加)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入105百万円、有形固定資産の取得による支出49百万円によるものです。

2016/08/10 11:56