利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は925百万円(前年同四半期は3,716百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益681百万円、仕入債務の増加505百万円などの増加に対し、たな卸資産の増加726百万円、売上債権の増加632百万円、法人税等の支払337百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は67百万円(前年同四半期は85百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出61百万円によるものであります。

2017/02/13 13:45