利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は1,907百万円(前年同四半期は4,199百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,422百万円、仕入債務の増加2,031百万円などの増加に対し、売上債権の増加6,105百万円などの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は102百万円(前年同四半期は68百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95百万円によるものであります。

2017/05/15 13:17