- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
2.マルチカレンシー・コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と米ドル、ユーロ及び円のマルチカレンシー・コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づくマルチカレンシー・コミットメントライン契約の総額、借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおりです。
2026/03/16 10:00- #2 注記事項－オフバランス情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(3)コミットメント
① 貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。
2026/03/16 10:00- #3 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(1)資本管理
当社グループは、経済環境及び企業の実態に応じた適切な資本・負債構成を意識し、運転資金、設備投資資金、投融資資金等の必要資金を銀行借入及び社債等によって調達しています。短期的な運転資金は主に銀行借入及びコミットメントラインにより、長期的な運転資金は主に銀行借入、シンジケートローン及びコミットメントラインにより調達しています。
当社グループは重要な資本規制の適用を受けていません。
2026/03/16 10:00- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社グループの保有する資産のうち大部分が外貨建てであることに対応し、為替の影響を少なくするため、現地通貨建てでの調達を原則としつつ、金利コストも考慮した最適な資金調達を行っています。外貨建て借入金の割合が借入金全体の約78%を占めており、借入金の平均金利は3.5%です。
当社グループでは、主要な銀行と定期的にミーティングを行い、良好な関係を築いています。銀行団のオープン・コミットメントラインは110億円を維持しており、これら全てが未使用です。なお、中期的には収益性の向上と財務体質の強化に取り組み、信用格付けを取得し、資金調達の方法についての選択肢を増やす目標を持っています。
(資本)
2026/03/16 10:00- #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | (単位:百万円) |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 289 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 23 | △8,361 | △5,287 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 0 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
