短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
普通預金	0
当座預金	196
外貨預金	6
小計	204
合計	204

2015/03/30 9:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,163	10,843	1.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,395	4,523	1.2	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/03/30 9:00

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2)グローバル・コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。グローバル・コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
グローバル・コミットメントラインの総額	-百万円	5,699百万円
借入実行残高	-	-

2015/03/30 9:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	3,474	3,474	-
(2)短期借入金	10,163	10,163	-
(3)社債	6,650	6,668	18

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)

2015/03/30 9:00