訂正有価証券報告書-第59期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
普通預金	0
当座預金	196
外貨預金	6
小計	204
合計	204

② 受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
市光工業株式会社	37
ニッポンパーツ株式会社	28
アズビル株式会社	10
豊田通商株式会社	8
株式会社テージーケー	8
その他	62
合計	157

ロ.期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月	47
2月	42
3月	36
4月以降	30
合計	157

③ 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
SEC株式会社	2,350
ISMART GLOBAL LMITED	2,894
SUMIDA Europe GmbH	665
合計	5,909

④ 関係会社株式

内訳	金額(百万円)
SEC株式会社	14,461
Sumida Europe GmbH	12,050
ISMART GLOBAL LIMITED	2,236
Sumida Finance B.V.	223
スミダコーポレートサービス株式会社	50
合計	29,020

負債の部
① 短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	2,026
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,533
合計	3,559

② 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友信託銀行株式会社	1,100
株式会社みずほ銀行	860
株式会社七十七銀行	500
株式会社りそな銀行	400
株式会社三菱東京UFJ銀行	316
株式会社三井住友銀行	100
日本生命保険相互会社	33
合計	3,309

③ 預り金

内訳	金額(百万円)
子会社余資預り金	4,582
その他	3
合計	4,586

④ 社債

相手先	金額(百万円)
株式会社りそな銀行	2,720
株式会社三井住友銀行	2,100
三井住友信託銀行株式会社	600
合計	5,420

⑤ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	927
株式会社りそな銀行	500
株式会社みずほ銀行	480
三井住友信託銀行株式会社	350
株式会社商工組合中央金庫	300
三菱UFJ信託銀行株式会社	200
明治安田生命保険相互会社	100
日本生命保険相互会社	8
合計	2,865