有価証券報告書-第63期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/26 9:17
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記
番号		前連結会計年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)		当連結会計年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益5,4695,697
減価償却費及び償却費2,8973,277
受取利息△16△15
支払利息470507
有形固定資産除売却損益(△は益)028
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△826△1,706
棚卸資産の増減額(△は増加)17△2,930
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)1,222924
その他883△478
小計10,1175,304
利息及び配当金の受取額1615
利息の支払額△447△457
法人所得税の支払額△1,394△1,205
営業活動によるキャッシュ・フロー8,2913,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,350△8,831
有形固定資産の売却による収入9663
無形資産の取得による支出△674△680
その他△32194
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,961△9,254

(単位:百万円)

注記
番号		前連結会計年度
(自 2016年1月1日
至 2016年12月31日)		当連結会計年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少)23△2,7664,652
長期借入れによる収入236,8799,879
長期借入金の返済による支出23△5,955△9,793
社債の償還による支出23△420△420
新株の発行による収入-3,985
自己株式の取得による支出△0△1
配当金の支払額△672△830
その他23△80△82
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,0167,389
現金及び現金同等物に係る換算差額△30635
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)71,828
現金及び現金同等物の期首残高233,5383,546
現金及び現金同等物の期末残高233,5465,375