有価証券報告書-第71期(2025/01/01-2025/12/31)

当社は、運転資金を調達することを目的として、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする財務上の特約が付されたシンジケートローンを締結しています。契約に関する内容等は以下のとおりです。
(タームローン契約)
(1)契約締結日
2023年1月18日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① 債務の期末残高 45百万ユーロ及び3,000百万円
② 弁済期限 2028年1月21日
③ 担保の有無 なし
(4)財務上の特約の内容
① 各年度の決算期及び中間期(以下、本項において「本・中間決算期」という。)の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の部の金額を、当該本・中間決算期の直前(6か月前)の本・中間決算期の末日又は2021年12月に終了する決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の各本・中間決算期に係る連結損益計算書上の「営業利益」から「その他の営業収益」を控除し、「その他の営業費用」を加算した金額に関して、それぞれ2半期(各・中間決算期毎に1期として計算する。)連続して損失を計上しないこと。