有価証券報告書-第69期(2023/01/01-2023/12/31)

※2.貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前事業年度において取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく貸出コミットメントライン契約の総額、借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメントライン契約の総額	14,596百万円	-百万円
借入実行残高	△6,127	-
未実行残高	8,469	-

3.マルチカレンシー・コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と米ドル、ユーロ及び円のマルチカレンシー・コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づくマルチカレンシー・コミットメントライン契約の総額、借入実行残高及び借入未実行残高は次のとおりです。

	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
マルチカレンシー・コミットメントライン契約の総額	8,000百万円	8,000百万円
借入実行残高	-	-
未実行残高	8,000	8,000