アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,481,404 | 1,118,798 |
| 減価償却費 | 139,503 | 12,018 |
| 減損損失 | 1,679,218 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | -1,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,290 | 58,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,732 | 24,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | 2,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,135 | -9,951 |
| 支払利息 | 81,824 | 53,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,291 | 30,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -890,885 |
| 有形固定資産除却損 | 1,888 | 2,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,145 | 852,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,846 | 32,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,831 | -432,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,077 | -79,865 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 367,700 | 24,421 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,991 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 37,605 |
| その他 | -158,415 | -476,027 |
| 小計 | 1,033,693 | 375,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,257 | 10,013 |
| 利息の支払額 | -82,488 | -48,348 |
| 法人税等の支払額 | -145,774 | -83,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,687 | 253,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,825 | -38,919 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,818 | 77,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,829 | -16,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 988,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,326 | -6,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -156,815 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 82,812 |
| 貸付けによる支出 | -641,400 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 273,732 | 421,727 |
| 会員権の売却による収入 | 900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -71,868 |
| その他 | -7,829 | 1,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,507 | 1,391,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,943 | -979,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 989,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,929 | -1,085,046 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,872 | -1,575,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,691 | 70,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,315 | 595,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,623 | 666,053 |
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