営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,913百万円の支出(前期は2,774百万円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の増加2,540百万円、税金等調整前当期純損失1,909百万円(うち減価償却費801百万円、減損損失106百万円)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、460百万円の支出(前期は1,799百万円の収入)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入869百万円があったものの、定期預金の預入による支出741百万円および有形固定資産の取得による支出464百万円があったことによるものです。

2015/06/26 13:54