営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,294百万円の支出(前年同期は559百万円の支出)となりました。その主な要因は、仕入債務の増加額1,152百万円および減価償却費239百万円を計上したものの、売上債権の増加額2,087百万円および税金等調整前四半期純損失914百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、209百万円の支出(前年同期は561百万円の収入)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出241百万円および有形固定資産の取得による支出189百万円があったものの、定期預金の払戻による収入216百万円があったことによるものです。

2016/11/11 9:31