受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 当連結会計年度末の財政状態の分析
当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度末より1,861百万円増加し、25,201百万円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金3,284百万円であり、主な減少は、現金及び預金1,591百万円です。
負債合計は、前連結会計年度末より853百万円増加し、3,622百万円となりました。主な増加は、買掛金519百万円です。

2017/06/29 14:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替の変動の見通しや予約コストを吟味しつつ、先物為替予約を利用してヘッジしています。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

2017/06/29 14:42