利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、369百万円の支出(前期は942百万円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の減少2,125百万円を計上したものの、たな卸資産の増加1,330百万円および税金等調整前四半期純損失1,058百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,795百万円の支出(前期は26百万円の収入)となりました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,565百万円ならびに有形固定資産の取得による支出213百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,000百万円の収入(前期は0百万円の支出)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入1,000百万円です。

2018/11/14 9:23