固定資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社PFAを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社PFAの株式の取得価額と株式会社PFA取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	1,393	百万円
固定資産	1,030
のれん	570

2018/11/14 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、369百万円の支出(前期は942百万円の支出)となりました。その主な要因は、売上債権の減少2,125百万円を計上したものの、たな卸資産の増加1,330百万円および税金等調整前四半期純損失1,058百万円を計上したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,795百万円の支出(前期は26百万円の収入)となりました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,565百万円ならびに有形固定資産の取得による支出213百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,000百万円の収入(前期は0百万円の支出)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入1,000百万円です。

2018/11/14 9:23