四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 280,688 | 320,669 |
減価償却費 | 113,613 | 182,937 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,543 | 7,137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33,200 | 6,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,195 | -6,876 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -12,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | 62 |
固定資産処分損益(△は益) | 403 | 6,843 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
受取利息及び受取配当金 | -12,158 | -14,301 |
支払利息 | 761 | 661 |
未収入金の増減額(△は増加) | -381 | 480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,433 | 250 |
未払金の増減額(△は減少) | 21,416 | -36,526 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,124 | 11,590 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,875 | 6,987 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,046 | 57,657 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -197,583 | -161,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 404,166 | -118,895 |
小計 | 531,379 | 252,289 |
利息及び配当金の受取額 | 12,155 | 14,301 |
利息の支払額 | -761 | -647 |
法人税等の支払額 | -15,524 | -178,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,249 | 87,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,676 | -142,954 |
無形固定資産の取得による支出 | -218,373 | -59,928 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,186 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | - |
その他 | 854 | 1,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,360 | -201,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25,519 | - |
自己株式の取得による支出 | -326 | -802 |
配当金の支払額 | -40,936 | -57,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,782 | -57,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,397 | 31,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,708 | -139,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,715,625 | 5,819,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,819,334 | 5,686,043 |