6943 NKKスイッチズ

6943
2024/03/27
時価
53億円
PER 予
10.37倍
2010年以降
赤字-77.23倍
(2010-2023年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.22-0.57倍
(2010-2023年)
配当 予
1.59%
ROE 予
3.88%
ROA 予
3.31%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 10:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8646万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4213万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2914万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q308-212-4296-2116,083
通期644-503-83141-4986,200
2016年
3月期
連結
2Q269-339-50-70-2416,068
通期25-834-91-808-7435,222
2017年
3月期
連結
2Q274112-41386-2365,444
通期616-157-66459-5935,583
2018年
3月期
連結
2Q363-203-33160-2035,705
通期682-412-75269-4245,712
2019年
3月期
連結
2Q56-366-41-310-1655,415
通期-45-531-82-576-3165,081
2020年
3月期
連結
2Q91-144-34-53-1444,943
通期389-257-91132-3045,084
2021年
3月期
連結
2Q291-132-55159-645,138
通期584-189-110396-965,394
2022年
3月期
連結
2Q312-48-54263-525,623
通期190-192-137-2-2565,416
2023年
3月期
連結
2Q461-254-84207-1545,782
通期614-606-1678-5635,388
2024年
3月期
連結
2Q42-929-86-887-9364,643
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億4386万
2016年3月(連) -96.08%
2527万
2017年3月(連) 大幅増
6億1561万
2018年3月(連) +10.72%
6億8163万
2019年3月(連) マイ転
-4456万
2020年3月(連) プラ転
3億8878万
2021年3月(連) +50.28%
5億8425万
2022年3月(連) -67.45%
1億9018万
2023年3月(連) +222.91%
6億1411万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億318万
2016年3月(連)投入+65.66%
-8億3356万
2017年3月(連)投入-81.18%
-1億5690万
2018年3月(連)投入+162.79%
-4億1233万
2019年3月(連)投入+28.8%
-5億3109万
2020年3月(連)投入-51.69%
-2億5658万
2021年3月(連)投入-26.53%
-1億8850万
2022年3月(連)投入+1.97%
-1億9220万
2023年3月(連)投入+215.32%
-6億608万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8277万
2016年3月(連)返済還元
-9084万
2017年3月(連)返済還元
-6617万
2018年3月(連)返済還元
-7470万
2019年3月(連)返済還元
-8242万
2020年3月(連)返済還元
-9102万
2021年3月(連)返済還元
-1億1028万
2022年3月(連)返済還元
-1億3714万
2023年3月(連)返済還元
-1億6669万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億4068万
2016年3月(連) マイ転
-8億829万
2017年3月(連) プラ転
4億5870万
2018年3月(連) -41.29%
2億6929万
2019年3月(連) マイ転
-5億7565万
2020年3月(連) プラ転
1億3219万
2021年3月(連) +199.36%
3億9574万
2022年3月(連) マイ転
-202万
2023年3月(連) プラ転
803万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億9764万
2016年3月(連)増加+49.36%
-7億4326万
2017年3月(連)減少-20.28%
-5億9253万
2018年3月(連)減少-28.43%
-4億2404万
2019年3月(連)減少-25.48%
-3億1600万
2020年3月(連)減少-3.8%
-3億400万
2021年3月(連)減少-68.42%
-9600万
2022年3月(連)増加+166.67%
-2億5600万
2023年3月(連)増加+119.92%
-5億6300万

現金等#8

2015年3月(連)
61億9984万
2016年3月(連) -15.77%
52億2226万
2017年3月(連) +6.9%
55億8273万
2018年3月(連) +2.32%
57億1220万
2019年3月(連) -11.05%
50億8091万
2020年3月(連) +0.07%
50億8440万
2021年3月(連) +6.09%
53億9382万
2022年3月(連) +0.41%
54億1600万
2023年3月(連) -0.51%
53億8849万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.77%
2016年3月(連)
0.33%
2017年3月(連)
8.8%
2018年3月(連)
8.82%
2019年3月(連)
-0.58%
2020年3月(連)
5.35%
2021年3月(連)
8.55%
2022年3月(連)
2.13%
2023年3月(連)
5.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高