キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5449万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6130万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -201 | -58 | -114 | -203 | 5,686 | 通期 | 476 | -321 | -100 | 155 | -317 | 5,960 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -212 | -42 | 96 | -211 | 6,083 | 通期 | 644 | -503 | -83 | 141 | -498 | 6,200 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -339 | -50 | -70 | -241 | 6,068 | 通期 | 25 | -834 | -91 | -808 | -743 | 5,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 274 | 112 | -41 | 386 | -236 | 5,444 | 通期 | 616 | -157 | -66 | 459 | -593 | 5,583 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -203 | -33 | 160 | -203 | 5,705 | 通期 | 682 | -412 | -75 | 269 | -424 | 5,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -366 | -41 | -310 | -165 | 5,415 | 通期 | -45 | -531 | -82 | -576 | -316 | 5,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -144 | -34 | -53 | -144 | 4,943 | 通期 | 389 | -257 | -91 | 132 | -304 | 5,084 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -132 | -55 | 159 | -64 | 5,138 | 通期 | 584 | -189 | -110 | 396 | -96 | 5,394 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -48 | -54 | 263 | -52 | 5,623 | 通期 | 190 | -192 | -137 | -2 | -256 | 5,416 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -254 | -84 | 207 | -154 | 5,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 1億5477万
- 2015年3月（連） -9.11%
- 1億4068万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億829万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億5870万
- 2018年3月（連） -41.29%
- 2億6929万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億7565万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億3219万
- 2021年3月（連） +199.36%
- 3億9574万
- 2022年3月（連） マイ転
- -202万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.38%
- 2015年3月（連）
- 7.77%
- 2016年3月（連）
- 0.33%
- 2017年3月（連）
- 8.8%
- 2018年3月（連）
- 8.82%
- 2019年3月（連）
- -0.58%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- 8.55%
- 2022年3月（連）
- 2.13%