有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,503 | 1,093,895 |
| 減価償却費 | 275,185 | 336,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,120 | 16,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,811 | 9,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 809 | 1,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,564 | 347 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,940 | -51,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,672 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 171,289 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,274 | -35,029 |
| 支払利息 | 4,143 | 4,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,449 | -11,758 |
| 為替差損益（△は益） | 35,805 | 20,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,167 | -463,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,063 | 123,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,824 | 20,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,270 | -95,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,960 | -761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,229 | -180,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 151,290 | 21,094 |
| 小計 | 237,013 | 815,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,274 | 35,029 |
| 利息の支払額 | -4,728 | -4,341 |
| 法人税等の還付額 | 12,450 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,829 | -232,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,180 | 614,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,620 | -496,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,714 | -12,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74,168 |
| 貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,942 | 7,922 |
| 事業譲渡による収入 | 39,698 | － |
| その他 | -17,515 | -9,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,209 | -606,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -38,529 | -43,357 |
| 配当金の支払額 | -98,501 | -123,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,146 | -166,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,361 | 131,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,185 | -27,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,416,009 | 5,388,497 |