有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,095 | 670,503 |
| 減価償却費 | 350,303 | 275,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -14,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -968 | -3,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | 809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,647 | -8,564 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,490 | 9,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,672 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 171,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,320 | -28,274 |
| 支払利息 | 2,268 | 4,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,511 | -7,449 |
| 為替差損益（△は益） | -971 | 35,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,670 | -689,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,575 | -462,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,965 | 2,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,020 | 204,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -373 | 5,960 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,973 | -116,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,174 | 151,290 |
| 小計 | 617,460 | 237,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,320 | 28,274 |
| 利息の支払額 | -1,683 | -4,728 |
| 法人税等の還付額 | 4,188 | 12,450 |
| 法人税等の支払額 | -60,034 | -82,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,251 | 190,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,026 | -215,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,158 | -5,714 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,291 | 6,942 |
| 事業譲渡による収入 | － | 39,698 |
| その他 | 4,390 | -17,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,502 | -192,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -115 |
| リース債務の返済による支出 | -36,351 | -38,529 |
| 配当金の支払額 | -73,862 | -98,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,282 | -137,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,656 | 161,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,123 | 22,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393,823 | 5,416,009 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,702 | － |