四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 113,889 | 82,981 |
減価償却費 | 211,473 | 190,217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -787 | 23,923 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,510 | 5,584 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,768 | 3,913 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,100 | -2,250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | -17 |
固定資産除却損 | 1,416 | 1,251 |
受取利息及び受取配当金 | -14,434 | -16,175 |
支払利息 | 622 | 617 |
為替差損益(△は益) | 7,179 | 39,673 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,392 | -135,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,905 | 81,555 |
未収入金の増減額(△は増加) | 187 | -18,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,671 | -172,874 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,111 | 1,419 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,991 | 99,356 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 27,623 | -62,731 |
小計 | 357,117 | 122,682 |
利息及び配当金の受取額 | 14,434 | 16,175 |
利息の支払額 | -4 | - |
法人税等の還付額 | 91,116 | 2,670 |
法人税等の支払額 | -100,140 | -85,729 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,522 | 55,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -202,827 | -130,806 |
有形固定資産の除却による支出 | -733 | -450 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -34,484 |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
その他 | 1,118 | -456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,535 | -366,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -402 | -275 |
配当金の支払額 | -32,905 | -40,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,308 | -41,208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,175 | 54,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122,504 | -297,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,712,203 | 5,414,816 |