四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -299,183 | 113,889 |
減価償却費 | 195,094 | 211,473 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,685 | -787 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,660 | 5,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,884 | -6,768 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,600 | -8,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -212 | 54 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,301 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 846 | 1,416 |
受取利息及び受取配当金 | -18,834 | -14,434 |
支払利息 | 644 | 622 |
為替差損益(△は益) | 47,026 | 7,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 334,282 | -86,392 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,807 | -61,905 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,323 | 187 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -122,045 | 166,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,839 | -2,111 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 106,518 | 2,991 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,152 | 27,623 |
小計 | 226,929 | 357,117 |
利息及び配当金の受取額 | 19,046 | 14,434 |
利息の支払額 | -24 | -4 |
法人税等の還付額 | 67,533 | 91,116 |
法人税等の支払額 | -39,291 | -100,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,193 | 362,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の除却による支出 | - | -733 |
有形固定資産の取得による支出 | -207,101 | -202,827 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,238 | -91 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 148,633 | - |
その他 | -378 | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,914 | -202,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -402 |
配当金の支払額 | -41,190 | -32,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,190 | -33,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,768 | -4,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,148 | 122,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,444,414 | 5,705,242 |