四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 317,333 | -299,183 |
| 減価償却費 | 193,354 | 195,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,635 | 5,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,900 | 7,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,227 | 1,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -12,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,301 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,339 | 846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,898 | -18,834 |
| 支払利息 | 694 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | － | 47,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,335 | 334,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,107 | -22,807 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,797 | -6,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,308 | -122,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,931 | 1,839 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,384 | 106,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,066 | 6,152 |
| 小計 | 472,540 | 226,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,689 | 19,046 |
| 利息の支払額 | -694 | -24 |
| 法人税等の還付額 | － | 67,533 |
| 法人税等の支払額 | -219,275 | -39,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,260 | 274,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,364 | -207,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,731 | -29,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,633 |
| その他 | 1,472 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,838 | 111,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -387 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -49,385 | -41,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,764 | -41,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,116 | -122,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,459 | 222,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,068,388 | 5,444,414 |