四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,981 | 1,437 |
| 減価償却費 | 190,217 | 176,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,923 | 2,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,584 | 2,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | -10,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -13,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 91 |
| 固定資産除却損 | 1,251 | 755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,175 | -16,933 |
| 支払利息 | 617 | 2,341 |
| 為替差損益（△は益） | 39,673 | 29,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,343 | 223,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,555 | -142,777 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,419 | -3,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,874 | -55,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,419 | -1,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99,356 | 124,719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,731 | -210,491 |
| 小計 | 122,682 | 109,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,175 | 17,054 |
| 利息の支払額 | － | -1,723 |
| 法人税等の還付額 | 2,670 | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -85,729 | -37,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,799 | 91,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,806 | -138,169 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -450 | -540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,484 | -6,204 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -456 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,198 | -144,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -275 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,087 |
| 配当金の支払額 | -40,933 | -32,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,208 | -34,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,221 | -51,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,387 | -138,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,080,910 | 4,942,887 |