四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,437 | -65,021 |
| 減価償却費 | 176,877 | 156,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,486 | -4,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | 6,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | -14,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,440 | -15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -3,505 |
| 固定資産除却損 | 755 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,933 | -12,711 |
| 支払利息 | 2,341 | 2,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,705 |
| 為替差損益（△は益） | 29,706 | -3,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,747 | 104,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,777 | 121,995 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,950 | -21,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,289 | -4,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,659 | -896 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124,719 | 72,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -210,491 | -18,049 |
| 小計 | 109,433 | 299,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,054 | 12,710 |
| 利息の支払額 | -1,723 | -2,103 |
| 法人税等の還付額 | 4,500 | 4,188 |
| 法人税等の支払額 | -37,984 | -23,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,279 | 291,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,169 | -62,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,204 | -1,604 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| その他 | 849 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,063 | -131,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -1,087 | -13,787 |
| 配当金の支払額 | -32,916 | -41,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,003 | -54,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,236 | -25,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,023 | 78,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,084,403 | 5,138,017 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -24,702 |