NKKスイッチズ（6943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,021 | 469,936 |
| 減価償却費 | 156,815 | 136,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,051 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,870 | -21,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,941 | -5,127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,400 | -7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | 633 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | － | 171,922 |
| 固定資産除却損 | 0 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,711 | -15,375 |
| 支払利息 | 2,395 | 1,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,705 | -3,580 |
| 為替差損益（△は益） | -3,766 | 15,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,913 | -402,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,995 | -262,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,000 | -2,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,823 | 211,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -896 | -1,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,540 | 18,904 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,049 | 14,032 |
| 小計 | 299,658 | 318,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,710 | 15,375 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -2,581 |
| 法人税等の還付額 | 4,188 | 3,419 |
| 法人税等の支払額 | -23,401 | -23,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,052 | 311,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,013 | -47,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -4,413 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,458 |
| その他 | 1,783 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,835 | -48,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,787 | -17,449 |
| 配当金の支払額 | -41,075 | -36,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,931 | -54,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,969 | 20,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,317 | 229,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,138,017 | 5,623,305 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,702 | － |
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