四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,936 | 754,760 |
| 減価償却費 | 136,517 | 152,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,410 | 9,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | 7,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,450 | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | -668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | 14,726 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 171,922 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 574 | -53,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,375 | -18,289 |
| 支払利息 | 1,996 | 2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,580 | -7,408 |
| 為替差損益（△は益） | 15,295 | 73,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,780 | -318,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,962 | 125,267 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,345 | 17,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,356 | -147,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,032 | -9,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,904 | 62,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,032 | -98,825 |
| 小計 | 318,946 | 556,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,375 | 18,289 |
| 利息の支払額 | -2,581 | -2,179 |
| 法人税等の還付額 | 3,419 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,401 | -111,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,758 | 461,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,238 | -147,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,413 | -6,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,054 |
| 貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,458 | 3,510 |
| その他 | -203 | -7,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,397 | -254,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,449 | -22,193 |
| 配当金の支払額 | -36,969 | -61,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,419 | -83,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,540 | 242,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,482 | 365,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623,305 | 5,781,500 |