四半期報告書-第71期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,760 | 437,416 |
| 減価償却費 | 152,652 | 169,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,640 | 6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,592 | 3,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -15,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -668 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,726 | 16,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -53,270 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,289 | -21,552 |
| 支払利息 | 2,179 | 2,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,408 | -18,377 |
| 為替差損益（△は益） | 73,653 | 8,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318,842 | 93,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,267 | 104,514 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,519 | 3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,452 | -776,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,304 | -4,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,639 | 244,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,825 | -37,982 |
| 小計 | 556,569 | 215,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,289 | 21,552 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -2,592 |
| 法人税等の支払額 | -111,374 | -192,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,305 | 42,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,298 | -909,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -26,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,054 | 247 |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,510 | 8,837 |
| その他 | -7,355 | -2,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,490 | -929,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -22,193 | -24,124 |
| 配当金の支払額 | -61,662 | -62,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,855 | -86,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,531 | 227,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,491 | -745,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388,497 | 4,642,669 |