NKKスイッチズ（6943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,416 | 97,465 |
| 減価償却費 | 169,406 | 242,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 8,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | 810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -11,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,436 | 6,811 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,552 | -22,169 |
| 支払利息 | 2,592 | 3,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,377 | 7,538 |
| 為替差損益（△は益） | 8,108 | -15,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,150 | 260,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,514 | 295,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,997 | -7,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776,875 | 53,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,248 | -6,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 244,877 | 96,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,982 | -108,750 |
| 小計 | 215,195 | 810,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,552 | 22,169 |
| 利息の支払額 | -2,592 | -3,502 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,623 |
| 法人税等の支払額 | -192,016 | -29,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,138 | 834,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,853 | -256,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,277 | -107,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,837 | 8,971 |
| その他 | -2,095 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,140 | -211,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -297 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,124 | -32,286 |
| 配当金の支払額 | -62,040 | -57,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,462 | -89,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,636 | -67,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,828 | 466,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,642,669 | 5,306,924 |
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