NKKスイッチズ（6943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,465 | 57,873 |
| 減価償却費 | 242,212 | 215,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | 5,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | -7,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -15,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,811 | 4,030 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -103 | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,169 | -35,109 |
| 支払利息 | 3,502 | 2,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,538 | -22,527 |
| 為替差損益（△は益） | -15,978 | -8,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 260,096 | -13,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,068 | -92,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,533 | 811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,843 | -43,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,531 | -3,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 96,601 | 136,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,750 | -85,779 |
| 小計 | 810,599 | 95,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,169 | 35,109 |
| 利息の支払額 | -3,502 | -2,946 |
| 法人税等の還付額 | 34,623 | 12,672 |
| 法人税等の支払額 | -29,415 | -30,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,474 | 109,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,501 | -128,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,181 | -98,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,971 | 14,022 |
| その他 | 339 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,116 | -213,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,286 | -30,622 |
| 配当金の支払額 | -57,473 | -32,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,759 | -63,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,299 | -15,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,297 | -182,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,306,924 | 4,506,606 |
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