有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 263,974 | -303,252 |
減価償却費 | 446,759 | 394,325 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,020 | 11,880 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,391 | -1,870 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -600 | 10,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | -74 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,125 | 8,623 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,880 | 22,059 |
受取利息及び受取配当金 | -25,339 | -27,779 |
支払利息 | 1,241 | 1,235 |
為替差損益(△は益) | -2,941 | 18,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -323,671 | -31,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123,702 | 174,737 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,282 | -17,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 512,407 | -367,453 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,407 | 2,034 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -114,054 | 12,670 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 70,224 | 178,249 |
小計 | 714,886 | 85,769 |
利息及び配当金の受取額 | 25,339 | 27,653 |
利息の支払額 | -1,859 | -1,235 |
法人税等の還付額 | 112,503 | 3,753 |
法人税等の支払額 | -169,239 | -160,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,631 | -44,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -389,094 | -295,976 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,432 | -2,107 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,955 | -44,679 |
定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
その他 | 15,144 | 11,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,338 | -531,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -658 | -371 |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -74,049 | -82,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,703 | -82,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,124 | 26,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,465 | -631,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,712,203 | 5,080,910 |