有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -381,707 | 263,974 |
減価償却費 | 427,485 | 446,759 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,480 | 11,020 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,013 | 4,391 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,800 | -600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -204 | 56 |
固定資産除却損 | 52,253 | 4,125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,178 | -7,880 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,301 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27,736 | -25,339 |
支払利息 | 1,598 | 1,241 |
為替差損益(△は益) | 71,430 | -2,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 547,157 | -323,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,797 | -123,702 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,581 | 1,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,826 | 512,407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,285 | -2,407 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49,056 | -114,054 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -13,281 | 70,224 |
小計 | 656,947 | 714,886 |
利息及び配当金の受取額 | 28,221 | 25,339 |
利息の支払額 | -1,270 | -1,859 |
法人税等の還付額 | 83,349 | 112,503 |
法人税等の支払額 | -151,630 | -169,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,618 | 681,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -509,210 | -389,094 |
有形固定資産の除却による支出 | -24,414 | -3,432 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,325 | -34,955 |
投資有価証券の売却による収入 | 148,633 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
その他 | 11,407 | 15,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,909 | -412,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -303 | -658 |
自己株式の売却による収入 | - | 4 |
配当金の支払額 | -65,869 | -74,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,172 | -74,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,063 | -65,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,472 | 129,465 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,582,738 | 5,712,203 |