有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 337,503 | -381,707 |
減価償却費 | 411,096 | 427,485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,600 | 14,480 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,312 | 3,013 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | -4,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | -204 |
固定資産除却損 | 2,137 | 52,253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 567 | -11,178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102,446 | 1,301 |
受取利息及び受取配当金 | -26,649 | -27,736 |
支払利息 | 1,396 | 1,598 |
為替差損益(△は益) | - | 71,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117,441 | 547,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | 200,957 | -13,797 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,384 | -6,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,899 | -52,826 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -290 | 1,285 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -34,818 | 49,056 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -52,686 | -13,281 |
小計 | 448,234 | 656,947 |
利息及び配当金の受取額 | 26,443 | 28,221 |
利息の支払額 | -1,396 | -1,270 |
法人税等の還付額 | - | 83,349 |
法人税等の支払額 | -448,010 | -151,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,270 | 615,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -705,395 | -509,210 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -24,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,869 | -83,325 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,007 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 148,633 |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
その他 | 13,710 | 11,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,561 | -156,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -387 | -303 |
配当金の支払額 | -90,454 | -65,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,841 | -66,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,448 | -32,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -977,581 | 360,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,222,265 | 5,582,738 |