有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -303,252 | 43,627 |
減価償却費 | 394,325 | 390,632 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,880 | 9,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,870 | -1,488 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | -2,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | 3,596 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,623 | 1,510 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,059 | 1,648 |
受取利息及び受取配当金 | -27,779 | -28,324 |
支払利息 | 1,235 | 4,403 |
為替差損益(△は益) | 18,373 | 32,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,107 | 408,893 |
売上債権の増減額(△は増加) | 174,737 | -130,982 |
未収入金の増減額(△は増加) | -17,382 | 12,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367,453 | -96,496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,034 | 1,371 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,670 | 69,272 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 178,249 | -314,402 |
小計 | 85,769 | 405,151 |
利息及び配当金の受取額 | 27,653 | 28,445 |
利息の支払額 | -1,235 | -4,403 |
法人税等の還付額 | 3,753 | 4,564 |
法人税等の支払額 | -160,505 | -44,974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,563 | 388,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -295,976 | -302,333 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,107 | -631 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,679 | -18,870 |
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
保険積立金の払戻による収入 | - | 60,779 |
その他 | 11,667 | 4,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,095 | -256,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -371 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -17,221 |
配当金の支払額 | -82,056 | -73,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,427 | -91,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,793 | -37,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -631,292 | 3,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,080,910 | 5,084,403 |