有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,627 | 68,095 |
減価償却費 | 390,632 | 350,303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,580 | 15,180 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,488 | -968 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,100 | -7,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,596 | -3,443 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,510 | 1,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,648 | -15,647 |
受取利息及び受取配当金 | -28,324 | -24,320 |
支払利息 | 4,403 | 2,268 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -5,511 |
為替差損益(△は益) | 32,257 | -971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 408,893 | -113,670 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,982 | 213,575 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12,150 | -11,965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,496 | 221,020 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,371 | -373 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 69,272 | 6,973 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -314,402 | -77,174 |
小計 | 405,151 | 617,460 |
利息及び配当金の受取額 | 28,445 | 24,320 |
利息の支払額 | -4,403 | -1,683 |
法人税等の還付額 | 4,564 | 4,188 |
法人税等の支払額 | -44,974 | -60,034 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,782 | 584,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -302,333 | -105,026 |
有形固定資産の除却による支出 | -631 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,870 | -20,158 |
保険積立金の払戻による収入 | 60,779 | - |
貸付けによる支出 | - | -70,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,291 |
その他 | 4,470 | 4,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,585 | -188,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -67 |
リース債務の返済による支出 | -17,221 | -36,351 |
配当金の支払額 | -73,800 | -73,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,022 | -110,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,682 | 48,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,492 | 334,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,084,403 | 5,393,823 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -24,702 |