キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8646万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4213万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2914万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -42 | -245 | -121 | -287 | -248 | 4,293 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 377 | -628 | -130 | -251 | -424 | 3,907 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -117 | -99 | -14 | -215 | -85 | 3,661 | 通期 | 341 | -126 | -16 | 215 | -104 | 4,094 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 738 | -60 | -24 | 679 | -52 | 4,697 | 3Q | 1,013 | -67 | -61 | 946 | -69 | 4,917 | 通期 | 1,394 | -169 | -64 | 1,225 | -164 | 5,204 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -89 | -46 | 361 | -72 | 5,486 | 通期 | 867 | -263 | -91 | 604 | -246 | 5,716 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 527 | -327 | -67 | 200 | -317 | 5,819 | 通期 | 792 | -665 | -109 | 127 | -688 | 5,826 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -201 | -58 | -114 | -203 | 5,686 | 通期 | 476 | -321 | -100 | 155 | -317 | 5,960 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 308 | -212 | -42 | 96 | -211 | 6,083 | 通期 | 644 | -503 | -83 | 141 | -498 | 6,200 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -339 | -50 | -70 | -241 | 6,068 | 通期 | 25 | -834 | -91 | -808 | -743 | 5,222 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 274 | 112 | -41 | 386 | -236 | 5,444 | 通期 | 616 | -157 | -66 | 459 | -593 | 5,583 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -203 | -33 | 160 | -203 | 5,705 | 通期 | 682 | -412 | -75 | 269 | -424 | 5,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -366 | -41 | -310 | -165 | 5,415 | 通期 | -45 | -531 | -82 | -576 | -316 | 5,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -144 | -34 | -53 | -144 | 4,943 | 通期 | 389 | -257 | -91 | 132 | -304 | 5,084 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -132 | -55 | 159 | -64 | 5,138 | 通期 | 584 | -189 | -110 | 396 | -96 | 5,394 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -48 | -54 | 263 | -52 | 5,623 | 通期 | 190 | -192 | -137 | -2 | -256 | 5,416 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -254 | -84 | 207 | -154 | 5,782 | 通期 | 614 | -606 | -167 | 8 | -563 | 5,388 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -929 | -86 | -887 | -936 | 4,643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4190万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億7661万
- 2010年3月（連） -9.42%
- 3億4112万
- 2011年3月（連） +308.61%
- 13億9387万
- 2012年3月（連） -37.76%
- 8億6749万
- 2013年3月（連） -8.69%
- 7億9207万
- 2014年3月（連） -39.91%
- 4億7592万
- 2015年3月（連） +35.29%
- 6億4386万
- 2016年3月（連） -96.08%
- 2527万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 6億1561万
- 2018年3月（連） +10.72%
- 6億8163万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4456万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億8878万
- 2021年3月（連） +50.28%
- 5億8425万
- 2022年3月（連） -67.45%
- 1億9018万
- 2023年3月（連） +222.91%
- 6億1411万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億4536万
- 2009年3月（連）投入+155.84%
- -6億2774万
- 2010年3月（連）投入-79.94%
- -1億2595万
- 2011年3月（連）投入+33.97%
- -1億6874万
- 2012年3月（連）投入+55.93%
- -2億6312万
- 2013年3月（連）投入+152.86%
- -6億6533万
- 2014年3月（連）投入-51.73%
- -3億2115万
- 2015年3月（連）投入+56.68%
- -5億318万
- 2016年3月（連）投入+65.66%
- -8億3356万
- 2017年3月（連）投入-81.18%
- -1億5690万
- 2018年3月（連）投入+162.79%
- -4億1233万
- 2019年3月（連）投入+28.8%
- -5億3109万
- 2020年3月（連）投入-51.69%
- -2億5658万
- 2021年3月（連）投入-26.53%
- -1億8850万
- 2022年3月（連）投入+1.97%
- -1億9220万
- 2023年3月（連）投入+215.32%
- -6億608万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億2119万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億2981万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1579万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6386万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9101万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億865万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億20万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8277万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9084万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6617万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7470万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8242万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9102万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億1028万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億3714万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億6669万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -2億8726万
- 2009年3月（連）
- -2億5113万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億1516万
- 2011年3月（連） +469.38%
- 12億2512万
- 2012年3月（連） -50.67%
- 6億436万
- 2013年3月（連） -79.03%
- 1億2673万
- 2014年3月（連） +22.12%
- 1億5477万
- 2015年3月（連） -9.11%
- 1億4068万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億829万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億5870万
- 2018年3月（連） -41.29%
- 2億6929万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億7565万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億3219万
- 2021年3月（連） +199.36%
- 3億9574万
- 2022年3月（連） マイ転
- -202万
- 2023年3月（連） プラ転
- 803万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億4758万
- 2009年3月（連）増加+71.38%
- -4億2431万
- 2010年3月（連）減少-75.41%
- -1億435万
- 2011年3月（連）増加+56.95%
- -1億6378万
- 2012年3月（連）増加+50%
- -2億4567万
- 2013年3月（連）増加+180.18%
- -6億8833万
- 2014年3月（連）減少-53.93%
- -3億1712万
- 2015年3月（連）増加+56.92%
- -4億9764万
- 2016年3月（連）増加+49.36%
- -7億4326万
- 2017年3月（連）減少-20.28%
- -5億9253万
- 2018年3月（連）減少-28.43%
- -4億2404万
- 2019年3月（連）減少-25.48%
- -3億1600万
- 2020年3月（連）減少-3.8%
- -3億400万
- 2021年3月（連）減少-68.42%
- -9600万
- 2022年3月（連）増加+166.67%
- -2億5600万
- 2023年3月（連）増加+119.92%
- -5億6300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 42億9276万
- 2009年3月（連） -8.98%
- 39億724万
- 2010年3月（連） +4.78%
- 40億9415万
- 2011年3月（連） +27.1%
- 52億376万
- 2012年3月（連） +9.84%
- 57億1562万
- 2013年3月（連） +1.93%
- 58億2602万
- 2014年3月（連） +2.3%
- 59億6014万
- 2015年3月（連） +4.02%
- 61億9984万
- 2016年3月（連） -15.77%
- 52億2226万
- 2017年3月（連） +6.9%
- 55億8273万
- 2018年3月（連） +2.32%
- 57億1220万
- 2019年3月（連） -11.05%
- 50億8091万
- 2020年3月（連） +0.07%
- 50億8440万
- 2021年3月（連） +6.09%
- 53億9382万
- 2022年3月（連） +0.41%
- 54億1600万
- 2023年3月（連） -0.51%
- 53億8849万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.48%
- 2009年3月（連）
- 5.61%
- 2010年3月（連）
- 6.05%
- 2011年3月（連）
- 18.86%
- 2012年3月（連）
- 12.15%
- 2013年3月（連）
- 11%
- 2014年3月（連）
- 6.38%
- 2015年3月（連）
- 7.77%
- 2016年3月（連）
- 0.33%
- 2017年3月（連）
- 8.8%
- 2018年3月（連）
- 8.82%
- 2019年3月（連）
- -0.58%
- 2020年3月（連）
- 5.35%
- 2021年3月（連）
- 8.55%
- 2022年3月（連）
- 2.13%
- 2023年3月（連）
- 5.95%