訂正有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 681,453 | 701,413 |
減価償却費 | 265,104 | 416,265 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,938 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,300 | 13,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,126 | -3,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 185 |
固定資産除却損 | 449 | 6,843 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -25,005 |
投資有価証券売却損 | 17,132 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20,314 | -22,524 |
支払利息 | 1,385 | 1,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -274,628 | -202,460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,446 | -67,592 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,850 | -3,890 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 131,960 | -80,844 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,032 | -3,866 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19,017 | 19,557 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,395 | 11,734 |
小計 | 799,118 | 760,935 |
利息及び配当金の受取額 | 20,624 | 22,631 |
利息の支払額 | -1,320 | -1,329 |
法人税等の支払額 | -26,346 | -306,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,075 | 475,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24,765 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 53,695 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -183,894 | -232,377 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -504,441 | -84,752 |
その他 | -5,974 | -4,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,339 | -321,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -25,519 | - |
自己株式の取得による支出 | -866 | -1,264 |
配当金の支払額 | -82,267 | -98,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,653 | -100,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,311 | 79,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,394 | 134,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,826,020 | 5,960,142 |