受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は12,815百万円(前連結会計年度末比531百万円の増加)となりました。
主な要因は、現金及び預金(同309百万円の増加)、受取手形及び売掛金(同182百万円の減少)、原材料及び貯蔵品(同217百万円の増加)、投資有価証券(同293百万円の増加)によるものであります。
(負債)

2021/07/30 10:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、地域毎の総代理店への販売が大半を占めております。海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

2021/07/30 10:30