有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △303,252 | 43,627 |
| 減価償却費 | 394,325 | 390,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,880 | 9,580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,870 | △1,488 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | △2,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △74 | 3,596 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,623 | 1,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,059 | 1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,779 | △28,324 |
| 支払利息 | 1,235 | 4,403 |
| 為替差損益(△は益) | 18,373 | 32,257 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,107 | 408,893 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174,737 | △130,982 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,382 | 12,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △367,453 | △96,496 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,034 | 1,371 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,670 | 69,272 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 178,249 | △314,402 |
| 小計 | 85,769 | 405,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,653 | 28,445 |
| 利息の支払額 | △1,235 | △4,403 |
| 法人税等の還付額 | 3,753 | 4,564 |
| 法人税等の支払額 | △160,505 | △44,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,563 | 388,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,976 | △302,333 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,107 | △631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,679 | △18,870 |
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 60,779 |
| その他 | 11,667 | 4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531,095 | △256,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △371 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △17,221 |
| 配当金の支払額 | △82,056 | △73,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,427 | △91,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,793 | △37,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △631,292 | 3,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,712,203 | 5,080,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,080,910 | ※1 5,084,403 |
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