流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は8,257億69百万円で前年度比25億78百万円の増加となりました。新規連結子会社の影響を除くと、負債合計は7,872億82百万円で前年度比359億9百万円の減少となります。25億78百万円増加した主な要因は新規連結の影響と顧客需要増加の影響を受けて営業債務及びその他の債務が657億95百万円増加したためであります。一方で、有利子負債が666億34百万円減少しております。
ワーキングキャピタル(流動資産-流動負債)は4,704億28百万円で前年度比1,692億19百万円の増加となりました。
売上債権(営業債権及びその他の債権)回転率(売上÷売上債権)は3.8で、前年度比0.4ポイントの増加となりました。また、棚卸資産回転率(売上原価÷棚卸資産)は5.0で、前年度比0.4ポイントの増加となりました。

2018/06/21 15:46