流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は8,593億54百万円で前年度比285億46百万円の増加となりました。この主な要因は、有利子負債が269億35百万円増加したことによります。有利子負債の内訳は、短期借入金が157億37百万円増加の173億94百万円、1年以内返済予定長期債務が658億1百万円増加の953億39百万円、長期債務が546億3百万円減少の2,600億28百万円であります。
ワーキングキャピタル(流動資産-流動負債)は3,894億78百万円で前年度比752億93百万円の減少となりました。
売上債権(営業債権及びその他の債権)回転率(売上÷売上債権)は4.1で、前年度比0.3ポイントの増加となりました。また、棚卸資産回転率(売上原価÷棚卸資産)は4.6で、前年度比0.4ポイントの減少となりました。

2019/06/19 15:58