有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた現金及び現金同等物(以下、「資金」)は224億35百万円で、前第1四半期連結累計期間と比較しますと102億88百万円の収入減少となりました。この主な要因は、営業債務の増減額が224億36百万円、その他-純額が124億33百万円減少したことによります。一方で、営業債権の増減額が265億17百万円増加しております。
当第1四半期連結累計期間に得られた資金224億35百万円の主な内容は、四半期利益が206億13百万円、減価償却費及びその他の償却費が236億58百万円、営業債権の減少が161億33百万円であります。一方で、棚卸資産の増加が53億94百万円、営業債務の減少が204億24百万円、その他-純額の減少が117億83百万円となりました。営業債権が減少した主な要因は、直前四半期比で売上が減少したためであります。

2020/08/07 15:18