有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/18 15:46
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注記事項－財務活動から生じた負債の調整表、連結財務諸表（IFRS）
21.財務活動から生じた負債の調整表
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
財務活動から生じた負債の調整表は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期 借入金 | 1年内返済予定長期 借入金 | 1年内償還予定社債 | 長期 借入金 | 社債 | リース 債務等 | |
| 2018年4月1日残高 | 1,657 | 29,295 | - | 113,888 | 199,966 | 1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 14,022 | △29,959 | - | △97 | 39,642 | △363 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 2,108 | - | - | 1,623 | - | △29 |
| 為替レートの影響 | △393 | 96 | - | 2,055 | △2,274 | 9 |
| 長短振替 | - | 30,621 | 64,992 | △30,621 | △64,992 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 475 |
| その他 | - | △3 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| 2019年3月31日残高 | 17,394 | 30,050 | 64,998 | 86,851 | 172,348 | 1,120 |
| IFRS第16号適用による影響 | - | - | - | - | - | 25,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フローの変動 | 88,415 | △28,961 | △65,000 | 44 | 200,000 | △8,518 |
| 子会社及び他の事業の支配獲得または喪失から生じた変動 | 13,907 | △999 | - | - | - | 4,077 |
| 為替レートの影響 | △2,601 | △470 | - | △2,362 | △1,503 | △73 |
| 長短振替 | - | 55,797 | 50,000 | △55,797 | △50,000 | - |
| 新規のリース | - | - | - | - | - | 6,288 |
| その他 | △161 | △3 | 2 | 4 | △169 | 429 |
| 2020年3月31日残高 | 116,954 | 55,414 | 50,000 | 28,740 | 320,676 | 28,534 |
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