利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費26百万円等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額71百万円、税引前当期純損失30百万円等の減少要因により、前事業年度に比べ155百万円減少し、65百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7百万円等の減少要因がありましたが、投資有価証券の売却による収入9百万円等の増加要因により、前事業年度に比べ14百万円増加し、2百万円の収入となりました。

2014/06/30 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて155百万円減少し、65百万円の支出となりました。主な要因は、減価償却費26百万円等の増加要因がありましたものの売上債権の増加額71百万円、税引前当期純損失30百万円等の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて14百万円増加し、2百万円の収入となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7百万円等の減少要因がありましたものの投資有価証券の売却による収入9百万円等の増加要因によるものです。

2014/06/30 10:16