財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7百万円等の減少要因がありましたが、投資有価証券の売却による収入9百万円等の増加要因により、前事業年度に比べ14百万円増加し、2百万円の収入となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額12百万円等の減少要因がありましたが、株式の発行による収入130百万円等の増加要因により、前事業年度に比べ170百万円増加し、117百万円の収入となりました。

2014/06/30 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて14百万円増加し、2百万円の収入となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出7百万円等の減少要因がありましたものの投資有価証券の売却による収入9百万円等の増加要因によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて170百万円増加し、117百万円の収入となりました。主な要因は、短期借入金の純減額12百万円等の減少要因がありましたものの株式の発行による収入130百万円等の増加要因によるものです。

2014/06/30 10:16