営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費26百万円等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額71百万円、税引前当期純損失30百万円等の減少要因により、前事業年度に比べ155百万円減少し、65百万円の支出となりました。

2014/06/30 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて20.4%増加し、323百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べて155百万円減少し、65百万円の支出となりました。主な要因は、減価償却費26百万円等の増加要因がありましたものの売上債権の増加額71百万円、税引前当期純損失30百万円等の減少要因によるものです。

2014/06/30 10:16