支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンエス	26,781
岡本無線電機㈱	8,934
沖プリンテッドサーキット㈱	7,570
日本アルプス電子㈱	5,292
㈱栄電子	4,699
その他(昭和電気㈱ 他)	38,391
合計	91,669

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	22,722
平成26年5月満期	16,221
平成26年6月満期	24,367
平成26年7月満期	26,852
平成26年8月満期	1,505
合計	91,669

2014/06/30 10:16

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	4,674千円	―千円
支払手形	25,955	―

2014/06/30 10:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、987百万円(前事業年度比18百万円減)となりました。
流動負債の増加(前事業年度比32百万円増)は、1年内返済予定の長期借入金の減少(前事業年度比21百万円減)、支払手形の減少(前事業年度比19百万円減)などがありましたが、短期借入金の増加(前事業年度比66百万円増)、買掛金の増加(前事業年度比14百万円増)などが主な要因であります。
固定負債の減少(前事業年度比50百万円減)は、長期借入金の減少(前事業年度比56百万円減)などが主な要因であります。

2014/06/30 10:16

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部には、輸出取引に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、回収期間を短期間にすることにより、為替の変動リスクを回避しております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。破産更生債権等は、取引先企業への債権のうち、貸倒懸念債権であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、短期間で債務の履行を行うことにより、為替の変動リスクを回避しております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。未払金は、全て1年以内の支払期日であります。未払法人税等は、法人税等の支払予定額であり、短期間で決済いたします。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/30 10:16