営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費36百万円、投資有価証券評価損27百万円、貸倒引当金の増加額26百万円、たな卸資産の減少額21百万円等の増加要因がありましたが、税金等調整前当期純損失105百万円、仕入債務の減少額29百万円、売掛債権の増加額21百万円等の減少要因により、21百万円の支出となりました。

2015/06/26 13:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は366百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは21百万円の支出となりました。主な要因は、減価償却費36百万円、投資有価証券評価損27百万円、貸倒引当金の増加額26百万円、たな卸資産の減少額21百万円等の増加要因がありましたものの、税金等調整前当期純損失105百万円、仕入債務の減少額29百万円、売上債権の増加額21百万円等の減少要因によるものです。

2015/06/26 13:45