区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,077,262	2,440,000	0.36	―
1年以内に返済予定の長期借入金	468,658	309,974	0.57	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,212	7,340	-	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/29 17:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	3,500,000	千円	1,700,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	214,284		214,284
長期借入金	1,285,716		1,071,432

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末に比べて24.4%減少し、5,485百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて26.6%減少し、4,104百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が355百万円増加しましたが、短期借入金が1,637百万円、1年内返済予定の長期借入金が158百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて17.0%減少し、1,380百万円となりました。これは、長期借入金が319百万円減少したことなどによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 短期借入金	4,077,262	4,077,262	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金	468,658	469,071	413
(5) 未払金	153,007	153,007	-

(※1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の負債となる項目については、()で示しております。

2020/06/29 17:03